본 분석은 2025년 07월 08일 기준으로 작성되었습니다.

안녕하세요! 열심히 노력하는 초보 주식인, 머니투머니입니다! 😊 요즘 주식 시장 변동성이 커서 다들 힘드시죠? 특히 HD현대중공업처럼 규모 있는 회사 분석은 저도 처음엔 막막했어요. 하지만 우리 주린이 친구들을 위해 제가 열심히 공부하고 분석해봤습니다! 복잡한 숫자와 차트, 저와 함께라면 어렵지 않아요. 같이 하나씩 알아가 볼까요?
📊 펀더멘탈 분석: 현대중공업, 무엇으로 돈을 버는 회사일까? 🤔
핵심 사업: HD현대중공업은 우리나라 조선업을 대표하는 회사 중 하나예요. 쉽게 말해, 바다 위를 떠다니는 아주 큰 배(선박)를 만들거나 고치고, 배에 들어가는 엔진 같은 것도 만드는 곳이랍니다. 주로 컨테이너선, 유조선, LNG선 같은 상선을 많이 만들어요. 🚢

이 회사의 매력과 리스크는? (속속들이 펀더멘탈 분석) 📊
투자 포인트 (이 회사의 매력)
- ✅ 실적이 쑥쑥!: 작년에 비해 매출도 늘고, 특히 영업이익이 100% 넘게 크게 늘어날 것으로 보여요! 회사가 돈을 더 잘 벌게 된다는 건 좋은 신호죠? 🚀
- ✅ 수주가 착착!: 이미 올해 목표치의 상당 부분을 수주했어요. 특히 상선 부문 수주가 80%를 넘었다니, 앞으로 만들 배 일감이 충분하다는 뜻이에요. 👍
- ✅ 든든한 방어력: 요즘 조선 시장 상황이 조금 불안한데, 이 회사는 선가 하락이나 수주 경쟁 같은 외부 충격에도 잘 버틸 수 있는 체력을 가진 것 같아요. 🛡️
리스크 요인 (이건 조심하자)
음... 하지만 좋은 점만 있는 건 아니겠죠? 곰곰이 생각해보면, 전 세계적으로 배를 새로 주문하는 분위기가 조금 꺾이거나, 배 만드는 데 필요한 철강 같은 재료 가격이 오르거나, 환율이 갑자기 변동하면 회사 수익에 영향을 줄 수도 있어요. 📉
펀더멘탈 한 줄 요약
재무 상태를 보니, 회사가 돈을 잘 벌기 시작하면서 자기자본 대비 이익률(ROE)도 점점 좋아지고 있어요. 빚(차입금)도 줄어드는 추세고요. PER(가성비 맛집 지수)이나 PBR(순자산 가치 대비 주가) 같은 지표들도 미래 실적 전망치로 보면 예전보다 훨씬 부담이 줄어든 것처럼 보이네요. 😊
주식 종목을 볼 때는 회사가 '무엇을 해서 돈을 버는지'부터 알아야 해요! 그래야 회사가 앞으로 잘 될지 예상해볼 수 있거든요. 😊
핵심 재무 데이터
구분 | 구분 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|---|---|
매출액 (십억원) | 11,964 | 14,486 | 17,053 | 18,535 | |
영업이익 (십억원) | 179 | 705 | 1,942 | 2,130 | |
당기순이익 (십억원) | 25 | 622 | 1,465 | 1,658 | |
EPS (원) | 278 | 7,001 | 16,524 | 18,681 | |
PER (배) | 463.9 | 41.1 | 22.8 | 20.2 | |
PBR (배) | 2.2 | 4.5 | 4.8 | 4.1 | |
ROE (%) | 0.5 | 11.4 | 23.1 | 21.8 |
재무제표의 'E'는 'Estimate', 즉 예측치예요! 앞으로 이렇게 될 거라고 예상하는 거지, 꼭 그렇게 된다는 보장은 없답니다. 항상 참고만 하세요! 🤔
📈 기술적 분석: 현재 주가 흐름은? 🧮
희망을 보여주는 신호들 (긍정적 측면)
차트를 보니까, 주가가 최근에 좀 내려왔지만, 장기 이동평균선(주가 흐름의 큰 물결!)들이 아직 우상향하고 있어요. 이건 '아직 큰 추세는 괜찮아!' 하고 말해주는 것 같아요. MACD 선도 다시 위쪽으로 고개를 드는 모습이 보이네요! 😊
조심해야 할 신호들 (부정적 측면)
하지만 아쉬운 점도 있어요. 최근 주가가 52주 최고가 대비 꽤 많이 내려왔고, 단기 이동평균선들이 중장기 이동평균선 아래로 내려오는 모습도 보였네요. 이건 단기적으로는 주가에 힘이 좀 빠졌다는 신호일 수 있어요. ⚠️
현대중공업 일봉 차트
주요 기술적 지표
지표 | 값 및 해석 |
---|---|
RSI (14일) | 42.43 |
MACD (12,26일) | -6,343.20 |
DMI (+DI) | 19.10 |
차트 분석은 과거 데이터로 미래를 예상하는 거라 100% 맞지 않아요! 보조지표들도 참고용으로만 사용하고, 너무 맹신하면 위험할 수 있어요. 꼭 명심하세요! 🙏
🧐 투자 판단: 현대중공업, 지금이 매수 기회일까? 👩💼👨💻
자, 오늘은 HD현대중공업에 대해 저 머니투머니와 함께 분석해봤습니다! 회사가 돈을 잘 벌고 있고 수주도 좋다는 펀더멘탈적인 좋은 점과, 최근 주가 흐름에서 보이는 아쉬운 점까지 솔직하게 이야기해봤어요. 제가 여러분께 '이 주식 꼭 사세요!' 아니면 '지금 당장 파세요!' 하고 말씀드릴 수는 없어요. 그건 정말 위험한 행동이니까요! 하지만 제 개인적인 생각으로는, 회사의 탄탄한 기본 체력과 앞으로의 성장 가능성은 참 매력적으로 보이네요. 물론, 시장 상황이나 예상치 못한 리스크도 반드시 함께 고려해서 신중하게 판단해야겠죠? 😉
어떤 종목이든 스스로 공부하고 판단하는 습관이 중요해요! 남의 말만 듣고 투자하면 후회할 수 있답니다. 우리 같이 현명한 투자자가 되어봐요! ✨

🎯 투자 전략: 어떻게 접근해야 할까? 📚
만약 내가 '공격적인 투자자'라면 🎯
단기 변동성에 흔들리지 않고, 회사의 미래 성장 가능성에 더 집중하며 장기적인 관점에서 접근하는 방법
만약 내가 '안정적인 투자자'라면 🐢
최근 주가 하락이나 시장 리스크를 충분히 고려하고, 분할 매수나 비중 조절을 통해 위험을 관리하며 신중하게 접근하는 방법
장점
회사의 펀더멘탈 개선에 따른 장기적인 주가 상승 기대, 조선업황 회복 수혜 가능성
최종 결과
투자의 결과는 여러 변수에 따라 달라지므로, 자신만의 기준과 원칙을 세우는 것이 중요함
공격적이든 보수적이든, 기업 분석과 시장 상황 판단은 필수! 나에게 맞는 전략을 세우자!
💰 물타기/불타기 계산기: 현명한 평단가 & 수익률 전략!
💧 물타기 계산기: 손실 중이라면?
주가가 하락해서 고민이세요? 현재 평단가를 낮춰서 손실 위험을 줄이고, 다시 반등했을 때 더 빠르게 수익 전환할 수 있도록 도와드릴게요! 😊
🔥 불타기 계산기: 수익 중이라면?
수익 중인 주식에 추가 투자를 고민하세요? '불타기'는 수익을 더 크게 만들 수 있는 전략이에요. 추가 매수 후 평단가와 총 투자 금액이 어떻게 변할지 확인해 보세요! 🚀
마무리: 핵심 내용 요약 📝
오늘 분석이 우리 주린이 친구들에게 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다! 😊 궁금한 점이 있다면 댓글로 편하게 물어봐 주세요! 우리 같이 배우고 성장하는 '머니투머니' 블로그가 되도록 노력할게요! 다음 분석에서 또 만나요~ 안녕! 👋
자주 묻는 질문 ❓
⚠️면책조항
본 분석은 AI가 생성한 참고용 초안으로, 사실과 다른 정보가 포함될 수 있습니다. 동일한 차트를 여러 증권전문가가 분석해도 각자 다른 관점과 결론을 제시하는 것처럼, AI 분석 역시 매번 해석 방식이나 강조점이 달라질 수 있습니다. 따라서, 제시된 모든 내용은 반드시 본인의 차트에서 직접 검증해야 하며, 투자의 최종 결정과 책임은 사용자 본인에게 있습니다.

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